Ajustar Estoque (Avaria, Perdas ou Extravios)

Introdução

Procedimento a ser realizado no sistema Winthor através da Rotina 1181 para baixa de estoque de produtos, avariados, perdidos ou extraviados.

O procedimento deverá ser realizado em quatro etapas que são:

1. Entrada de Avarias
2. Saída por Perda
3. Emissão da Nota Fiscal de Perda
4. Assinatura e Entrega dos Relatórios de Avarias e Perdas

São considerados produtos:

• Avariados
  • Produtos fora dos padrões de qualidade habituais da mercadoria.
  • Produtos com mofo, insetos ou ranço.
• Perdidos
  • Produtos derramados/desperdiçados durante o manuseio ou processo de produção/fracionamento.
  • Produtos não encontrados em estoque ou desviados de forma ilegal.

• Extraviados
  • Produtos que não puderam ser devolvidos pelo cliente devido ao alto custo de frete para envio.
  • Produtos perdidos durante o transporte.
  • Produtos despachados de forma errada sem devolução.

Entrada de Avaria

Conforme já mencionado, a primeira etapa do processo consiste em realizar uma entrada de avaria através da rotina 1181.

Para isso, devemos acessar a rotina 1181 através do sistema Winthor e seguir os passos descritos abaixo:

1. Informar o código da conta contábil através do campo "Conta" localizado dentro do bloco de informações nomeado "Dados da Avaria". Os códigos contábeis podem ser:
   • 402999 - Acerto de Estoque
   • 900001 - Perdas e Danos
2. Clicar no botão "Novo" localizado no rodapé da janela.
3. Selecionar a opção de "EA - Entrada de Avaria" localizado no bloco de informações "Entradas".
4. Informar o código dos produtos que serão baixados do estoque através do campo "Código" localizado na parte superior central da tela.
5. Após informar o código e peso do produto, clicar no botão de "Adicionar" localizado no canto direito da tela para incluir o produto na lista de produtos que serão baixados do estoque.
6. Após realizar a inclusão de todos os produtos desejados, será necessário informarmos o motivo da avaria através do campo "Motivo Avaria" localizado no canto inferior direito da tela. Os motivos de avaria podem ser:
   • 28 - Mercadoria Avariada Descarga
   • 29 - Falta de Mercadoria Expedição
   • 34 - Amostra para Laudo
   • 36 - Perda no Processo de Produção
   • 37 - Retirada para Testes de Receitas
   • 41 - Erro de Fracionamento do Produto
   • 40 - Produto Avariado sem Devolução
7. Também será necessário preenchermos o campo "Observações" informando o motivo da inclusão dos produtos no processo de avaria.
8. Clicar no botão de "Confirmar" para salvar a entrada de avaria no sistema.
9. Realizar a impressão do "Relatório Padrão" que detalha quais foram os produtos inseridos como avaria durante a realização do processo em questão.
10. Após a impressão do relatório padrão de itens avariados, será necessário coletar uma assinada de um gerente ou membro da diretoria da Gramore autorizando a entrada dos produtos como avaria.

Saída por Perda

Após a realização da primeira etapa do processo, onde foi realizada a entrada para avaria dos produtos desejados, será necessário darmos andamento ao processo de "SP - Saída por Perda".

Para isso, devemos dar continuidade ao processo através da mesma rotina 1181 seguindo os passos descritos abaixo:

1. Informar o mesmo código da conta contábil que foi utilizado no processo anterior através do campo "Conta" localizado dentro do bloco de informações nomeado "Dados da Avaria".
2. Clicar no botão "Novo" localizado no rodapé da janela.
3. Selecionar a opção de "SP - Saída por Perda" localizado no bloco de informações "Saídas".
4. Informar o número do documento de entrada presente no "Relatório Padrão" impresso na etapa anterior através do campo "Nº doc. Entrada" e pressionar a tecla "ENTER" do seu teclado.
5. Os mesmos produtos e quantidades inseridos na etapa anterior serão carregados na tabela inferior.
6. Informar o mesmo motivo da saída por perda utilizado no processo anterior através do campo "Motivo Avaria" localizado no canto inferior direito da tela.
7. Preencher o campo "Observações" informando o motivo da inclusão dos produtos no processo de saída por perda.
8. Selecionar o campo "EMITIR NOTA FISCAL DE PERDA", esse campo é "OBRIGATÓRIO E DEVE SER SELECIOANDO SEMPRE QUE UM PROCEDIMENTO DE SAÍDA POR PERDA FOR REALIZADO".
9. Informar o código fiscal de operação "5927 - LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE BAIXA DE ESTOQUE DECORRENTE" através do campo "Cód. Fiscal de Operação" localizado no canto inferior esquerdo da tela.
10. Após a confirmação de todas as informações acima descritas, clicar no botão "Confirmar" para efetivar a saída por perda no sistema.
11. O sistema irá perguntar se "Deseja emitir declaração de remessa para inutilização", essa informação somente será necessária caso o material descartado seja transportado até o local de descarte.
    • Se necessário, as informações da tela seguinte devem ser preenchidas e a declaração deverá ser impressa e anexada aos relatórios de entrada de avaria, saída por perda e a NF dos material em questão.
    • Caso contrário, o sistema pulará automaticamente para a emissão do "Relatório Padrão" de saída por perda.
12. Após a impressão do relatório padrão de saída por perda, será necessário coletar uma assinada de um gerente ou membro da diretoria da Gramore autorizando a saída dos produtos como perda.
13. Por último o sistema ira perguntar se "Deseja emitir a nota fiscal?" onde devemos clicar sempre em "Sim" para que a NF seja impressa através da rotina 1452.

Emissão da Nota Fiscal de Perda

Para finalizarmos o processo de avarias e perdas, devemos realizar a emissão da nota fiscal de perda através da rotina 1452.

1. Ao clicarmos em "Sim" na pergunta realizada na etapa anterior, a rotina 1452 será carregada.
2. Devemos selecionar a aba "Notas Aprovadas" e clicar no botão de "Atualizar".
3. Devemos selecionar a NF gerada através da tabela de notas fiscais e clicar em "Imprimir Selecionada(s)".
4. Uma nova janela será carregada exibindo a nota fiscal de saída por perda.
5. Devemos realizar a impressão da nota fiscal e anexa-la aos dois relatórios de entrada para avaria e saída por perda.

Assinatura e Entrega dos Relatórios de Avarias e Perdas

Para finalizarmos o procedimento por completo, basta reunirmos os dois relatórios impressos e a nota fiscal emitida.

Encaminhar pessoalmente os dois relatórios e a nota fiscal para que um membro da gerência ou diretoria responsável da Gramore, realize a assinatura e autorização dos relatórios atestando que esta ciente e de acordo com as baixas realizadas.

Após coletarmos as assinaturas, o material reunido e assinado deverá ser entregue para o responsável do departamento financeiro para arquivamento.

Com isso o procedimento de entrada para avaria e saída por perda terá sido concluido com sucesso.